第一，每天收到业务人员的营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。每天存入银行的钱都要有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入银行的金额是否相等。第二，本单位需要支付现金时，必须从库存现金（备用金...
出纳周工作总结 出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结帐盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对帐工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对帐工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到员工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的...
财务部出纳工作总结及计划 工作总结：迅速掌握工作要点并优化工作方法：通过学习与实践，迅速掌握了财务部出纳岗位的工作要点。利用ERP系统优化了工作方法，提高了工作效率和准确性。完成日常财务职责：严格执行现金和结算制度，定期核对现金与账目，确保了财务数据的准确性。及时完成了公司收入的收回以及职工工资...
出纳的工作总结撰写通常包含以下几个部分：一、工作概况 主要任务与业绩：总结本期或本年度完成的主要出纳工作任务，如资金收付、账户管理、财务报表编制等，并概述达成的业绩，如资金利用率提升、成本控制效果等。 对公司贡献：阐述出纳工作对公司整体运营的支持与贡献，如保障资金安全、提升财务透明度等。二...
出纳个人一周工作总结范文 出纳个人一周工作总结范文【一】 作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。一、主要工作 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，...
